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2017/11/09 | 第355期 | 訂閱/退訂 | 看歷史報份 | 每週五出刊 | 先探網站
   
 

封面故事 跳動吧!飆股
 
老謝專欄 從陌生的股票找黑馬
 
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封面故事

跳動吧!飆股
【文/馮欣仁】

去年此時,正值美國總統大選進入最後倒數緊張時刻,令市場跌破眼鏡,共和黨候選人川普擊敗對手希拉蕊當選美國總統;如今川普上任屆滿周年,回顧這一年來,川普對內政策積極推動企業回流美國製造與一連串稅改減稅政策;對外儘管面對北韓導彈威脅,但川普依然展現強硬態度,使得美股道瓊指數從一年前不到二萬點,如今大漲近五千點,漲幅達三成之多,費城半導體指數更大漲六四%,居美股四大指數之冠。

目前台股加權指數創史上第二次,五日、十日、月、季、半年、年線等六條均線同上萬點,象徵強勢多頭格局;而科技股占台股市值比約五八%,其中半導體約占四成,電子股成交占比更高達七成以上;尤其與AI、記憶體、半導體、機器人相關個股成為領頭羊;促使晶圓代工龍頭台積電、華邦電、南亞科、聯發科等股價也一路衝高。

不過,受到運動品牌Under Armour(UA)與電動車Tesla(TSLA)財報欠佳與展望轉趨保守影響,進而拖累國內像是儒鴻、和大、貿聯KY等UA與Tesla相關概念股股價表現。在萬點行情之下,強勢族群將呈現輪動輪漲走勢,但個股也有強弱分明的表現,正考驗著選股功力。

個股強弱分明 賤取如珠玉

隨著時序進入十一月份,接下來的行情會怎麼走,除了聚焦第三季財報之外,在選股方面,可留意國際強勢股供應鏈(蘋果、Nvidia),近來部分資金似乎有轉向傳產原物料股,如鋼鐵、造紙、塑化等族群。不過,股市最大風險就是股價漲多,今年以來,電子股當中如二線光學元件、矽晶圓、電動車電池材料、被動元件、二極體、記憶體、導線架、PCB銅箔 玻纖紗布與MOSFET等族群,出現不少的飆漲股,但股價與年線正乖離過大、追價風險已大,不妨去尋找相關群族當中,基期較低或是技術面在低檔往上攻擊的個股,符合投資學上所說的「賤取如珠玉」。因此,本期〈封面故事〉專題推薦給讀者五檔個股,分別是鋼鐵股的官田鋼、二極體強茂、LED佰鴻、中小尺寸面板全台與車用二極體朋程,詳細內容請參閱後面章節。

iPhone X熱賣 達邁打蘋果光

相信這幾天你我周遭好友不論是在臉書或是Line都會上傳蘋果iPhone X開箱文,市場引頸期盼的iPhone X終於在十一月三日正式開賣,各家電信商外面均出現粉迷排隊人潮,再度顯示蘋果魅力無人能敵。同時,蘋果也在開賣當日盤後公布上季財報,受惠於中國市場成長、iPad銷售回溫以及返校熱潮策略奏效,促使營收淨利各較去年同期勁升十二%、十九%;激勵蘋果股價大漲創新高,市值也來到九千億美元。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1960期;訂閱先探投資週刊電子版

 

老謝專欄

從陌生的股票找黑馬
【文/謝金河】

台股從十月十二日觸及一○七○○點關卡後,迄今仍在一○七○○∼一○八○○點之間打轉,乍看之下,指數在一個很狹隘的區間內,但是個股變化卻很大,例如,最近當紅的MOSFET概念股,從大中、尼克森、富鼎,到封測的捷敏KY都出現噴出式大漲,最近盤了很久的電競股曜越也旱地拔蔥而起,有人臉辨識題材的浩鑫連拉三支漲停板,但光寶科、金居等卻頻頻破底創新低,這告訴大家,加權指數來到這裡,很多個股出現多空分歧的走勢,這意味了個股進入風險控管的階段,選股愈來愈重要。

選股的第一道法則,用技術分析檢視個股多空,凡是輕輕鬆鬆跌破年線的個股,要勇於執行停損,例如,一○○G題材的東典、統新最先跌破年線,反而智邦、眾達KY仍在年線上,未來格局一定不一樣;銅箔的金居今年EPS上看六元,股價最高漲到六三.七元,但是成長似乎掉頭,十月三十日一記長黑大跌九.一%,直接摜破年線,預告股價的跌勢。同一集團的光寶科七月三十一日也是長黑殺破年線,不到幾天出現大利空,提列資產減損六九.八億,此後股價一路跌到三九元,光寶這一跌,跌回到二○一六年初的價位,那時候指數只有七六二七點。

曾經大漲跌破年線就不妙

最近率先跌破年線的台達電也具代表性,六月跌破年線迄今,股價頻創新低;漲到二○九元的工業電腦股振樺電今年完成併購瑞傳,但股價年初跌破年線後,一直殺到一三二元;最近出現虧損的網家,早在二○一五年就從五三七元殺下來跌破年線,如今跌到一四八元,空頭頹勢還沒完。最近日月光鄉、矽品、和大都小破年線是警訊,大家要十分當心的是連續大漲股,一旦跌破年線,這恐怕不妙,像岳豐從十三.一元漲到七五.二元,最近一根長黑殺破年線,萬一基本面出現惡化,股價很容易變成大跌,像同致、鈊象在二○一六年跌破年線後,到今天還沒有翻回年線上,台股繼續從指數創新高的方向走,但有些個股提前掉頭,甚至創新低,這告訴大家個股跟著指數亂漲的時代過去了,率先跌破年線的宜先迴避。

二、今年以來,外資加碼撐起台股半邊天,但第三季外資連三個月淨匯出,十月淨匯入,但加碼力道有限,反而是內資積極進場,尤其當沖熱絡,也造成很多低價股股價的投機上漲,這時候對噴出飆漲股要檢視基本面的強度,如果基本面不夠紮實,或是股價上去了,基本面跟不上,也會造成股價的拉回,最具代表性的是光學股,像今國光飆上六一.二元,但上半年仍虧損,股價又跌到四○.三元,聯一光仍在小盈小虧階段,股價也從六六.八殺回四四.一五元,玉晶光獲利不如預期強勁,股價也從五九六元殺回三○九元,最近電池模組題材的美琪瑪與康普也有這個現象。

技術面選股有撇步

不過像基本面紮實的如博智從二七.五五元漲到八二.五元,前三季EPS四.○七元,營收每個月創新高,第三季EPS一.九元,再加上有仁寶、研華兩大股東當後盾,股價格局今年完全不一樣。所以從這個角度來看,股價噴出的個股,必須有基本面大成長來做後盾,股價才能站在高檔上且屹立不搖。

從這兩個角度來看,未來選股必須把握幾個原則,一個是選擇剛剛突破年線或有技術面形成多頭排列的個股,最近兩檔強勢股如浩鑫挾人臉辨識題材而噴出大漲,其實浩鑫在十月二十二日只成交二二六○張,十一月六日多空交戰漲停,成交超過十六萬張。另一檔是電競股曜越,在去年七月下旬就漲到二四.四五元,在二○元以上盤整了一年半,這次香港雷蛇IPO,加上曜越九月營收創三.四三億元的歷史新高,股價一口氣衝到二八.七元。

選股此時最好能選擇技術面與基本面兼具的個股,股價噴出的個股,必須留意乖離的後座力,像一○○G題材的東典四月二十一日漲到三二一元,全市場都在討論東典,但我說東典年線還在一○九元,股價跑到三二一元,萬一基本面跟不上,摔下來很麻煩,沒想到現在掉到九五.七三元。美琪瑪跑到一五四.五元漲停,年線還在四三元,這個時候乖離太大,市場會修正股價,那麼尋找股價盤整很久,剛剛突破年線、完成多頭排列的個股,再配合基本面,會是現階段最好的操作戰略。

舉例來說,IC設計的紘康十月三十一日成交只有五一張,股價正好在三○元,十一月一日拉出一根漲停板,成交一○七六張,我看到紘康漲停,想說這是一家什麼公司?紘康這家公司我從來沒有聽過,其實現在上市、上櫃、興櫃的公司加起來將近二千家,很多公司我們都很陌生,但這也是一個尋寶的好機會,於是我上網研究這一家公司。【本文未完,全文詳情及圖表請見《先探投資週刊》1960期;訂閱先探投資週刊電子版

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