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2019/04/05 第293期  |  訂閱/退訂  |  看歷史報份  |  非凡商業周刊  |  臉書粉絲團

本期焦點 誰是3高1旺逆勢好股 我的Q2金豬股
特別報導 趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章!
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誰是3高1旺逆勢好股 我的Q2金豬股
【作者/林明謙】

近期剛好是年報、營收及獲利成績單結算的時期,加上股利正陸續公布,讓我們從年報、營收及股利的數據,看看哪些公司表現最優異?並從中找出第2季股價可能會有較佳表現的個股。

6大條件選股

54家公司符合水準

我們先設好選股條件,首先是市值,通常市值過小的就不考慮,我們條件放寬些,設為「市值100億元」,再來是考慮2018年的營收成長,我們以「去年營收成長5%」為條件,另也同步考慮今年1~2月的營收,這差不多代表第1季的成長動能,至少要「1~2月營收與去年比較不衰退」才是合格的,不要只有去年好,今年也要能夠有成長力道。

接著再看EPS,我們挑選「EPS大於1元」的股票,這樣比較能夠挑選出穩定優質的好股票,並且去年的EPS成長幅度要大於10%,因為,去年賺錢的力道要能夠成長也是一個最低的標準。

由於到3月底止,依據公開資訊觀測站公布董事會通過股利的家數約不到500家,因此,我們暫不將殖利率高低列入選股條件之中,留在下一個階段,筆者再用來精選10檔個股,讓投資人可以持續觀察。

在上面重重選股條件下,我們找出了54家公司,不管是從公司規模、營收、EPS及本益比等各方面來看,他們都是具有一定水準的標的,值得我們再仔細的追蹤。

歸類6大族群

業績表現可圈可點

在經過重重的篩選後,我們可在這些公司中,歸類6個值得我們注意的產業,分別是「金融、被動元件、矽晶圓、營建、水泥、鋼鐵」等。

如果我們以市值大小來排序的話,前10名分別為中鋼(2002)、兆豐金(2886)、第一金(2892)、玉山金(2884)、華南金(2880)、台泥(1101)、元大金(2885)、中租-KY(5871)、上海商銀(5876)、國巨(2327)。其中,可發現金融股似乎相當符合這樣的選股條件,往下看也還有中壽(2823)、臺企銀(2834)等和金融相關的個股。

而另一大族群則是被動元件,有國巨、華新科(2492)等。老實說,除掉籌碼面過於混亂而修正的情況,被動元件族群去年業績表現可圈可點,但這同時也讓投資人開了眼界,就算是基本面再好,只要資金爭相湧入、造成股價瘋狂上漲,到最後也容易造成悲劇,投資人要知道股票並不是只看基本面,要連股價一起考慮進去,更何況我們能夠看到的基本面也有限,誰又能先知道被動元件的基本面會豬羊變色?

當然,還有我們熟悉的另一個族群,那就是營收、獲利更穩定的矽晶圓族群,像是環球晶(6488)、合晶(6182)等都是相關股,他們去年的業績表現良好,不過股價太高就容易修正,只是跌的沒有像被動元件這麼慘。

【完整內容請見《非凡商業周刊》2019/4/3 No.1139】想了解更多,詳洽02-27660800

 
 

趨勢熱門股輪番上陣 線型 籌碼 指標見真章!
【作者/蔡明翰】

近日國際股市因未有明確方向,因此多在月線附近震盪整理,台股表現相對強勢,能穩定在月線之上強勢整理,但在全球股市於月線整理之時,加權指數也難獨強而持續上攻,因此短線維持上有壓、下有撐的震盪格局,因未有明確方向,量能順勢萎縮,短線指數恐不易有表現機會,於是選股變得格外重要。

選股4大方向須遵守

近期選股有幾個重要方向可以遵循:第一應以中小型股為主,主要因指數波動空間有限,因此大型權值股表現也將受到壓抑,中小型股與指數關聯性較低,具有題材或業績面偏佳的個股,將有強勢表現的機會。

第二為基本面著重度可順勢降低,主要因今年以來國際股市大幅反彈,但若由基本面觀察,經濟數據與企業獲利面偏弱,股市由底部反彈主要架構在市場預期中美貿易戰有解與Fed鴿派寬鬆所造就,因此股市上揚力道來自於資金面與訊息面,若太過執著於基本面將錯失投資機會。

第三是應該順勢操作,以強勢股為主,市場在資金有限之下,將維持強者恆強態勢,落後者補漲機率偏低;第四,強勢表現的個股若有族群性則相對更佳,續航力較強,若僅有單一個股轉強,則多頭續航力將受限。

因此短線可藉由上述幾大選股方向切入,再由技術面選出相對強勢族群與個股,若再搭配上籌碼的優勢與基本面相對穩定,預期強勢格局將有望延續,後續仍可偏多操作。

短線選股將先以技術面為重,主要因技術面轉強,反映資金持續流入,符合今年股市上揚的主要重心,另外,再以籌碼面做篩選的輔助參考,最後若基本面偏佳,將更為加分。技術面將以短線的條件為主要的參考依據,技術指標僅以短線的日指標為依據,短線強勢下即使週與月指標偏弱,仍可介入賺取價差,因此建議選取日KD、RSI與MACD指標維持多頭、且法人近期維持偏多操作個股,並剔除與指數走勢關聯高的權值股,另外,成交量偏低恐造成流動性風險的個股也必須一併去除,再由符合條件的個股之中,尋找今年展望佳或具有題材性者,以下幾檔個股提供參考。

震盪後可望走高

穩懋(3105)為全球最大砷化鎵晶圓代工廠,去年下半年雖因iPhone銷售不佳而業績衰退,今年第1季業績仍維持疲弱,但今年為5G元年,中國計畫架設10萬個5G基地台,2020年將再成長5倍,預估從今年下半年起5G基地台數量將明顯拉升,中長線穩懋基地台PA(功率放大器)業務可望維持接近2成的年成長,且近期包括小米Mix 3、三星S10、LG V50 ThinQ、中興Axon 10 Pro和華為MateX等5G手機陸續亮相,2020年更有iPhone有望推出5G版本,預估穩懋2020年受惠iPhone和Android的5G商機,手機PA業務年成長將超過2成。

換句話說,穩懋正站在5G的成長軌道上,無論基地台或手機業績都將因此成長,股價反映未來,雖目前營運業績仍偏淡,但未來成長動能將驅使股價持續向上,股價短線持續帶量突破頸線與上升區間,雖然短線剛突破容易見到獲利了結賣壓而震盪,但只要5日線不帶量跌破,震盪整理後有望持續走高,挑戰下一波頸線225元。

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